Работа: в Москве , 1 вакансия

Обязанности:

• Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок из банк-клиента, выгрузка данных в 1С
• Осуществление платежей по группе компаний
• Формирование и согласование реестра платежей, проверка правильности статей движения денежных средств в платежных документах
• Формирование платежных поручений, проверка реквизитов в 1С Бухгалтерия, выгрузка в Клиент-Банк в соответствии с утвержденным реестром
• Распределение денежных средств между счетами и отражение внутригрупповых

...