Работа: в Москве , 1 вакансия

Обязанности:

- Ведение учета имущества ПИФ/ЗПИФ и отражение всех операций с ним в АС «Аванкор: Паевые фонды» версия 2;

- Работа с первичными документами ПИФ/ЗПИФ;

- Формирование и сверка отчетности УК в отношении ПИФ/ЗПИФ в соответствии с требованиями Банка России и иных органов государственной власти;

- Участие в согласовании ПДУ и правил расчета СЧА;

- Взаимодействие со специализированным депозитарием, в

...