Работа: в Москве , 1 вакансия

Обязанности:

• Полное ведение бухгалтерского и налогового учета управляющей компании, и закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) и инвестиционной платформы.

  •⁠ ⁠Учет операций с активами фонда: недвижимость, ценные бумаги, имущественные права, денежные средства.

  •⁠ ⁠Формирование стоимости чистых активов (СЧА) и контроль корректности расчётов.

  •⁠ ⁠Подготовка бухгалтерской, налоговой, статистической и регуляторной отчетности, включая отчетность в Банк России.

  •⁠ ⁠Взаимодействие с управляющей компанией, спецдепозитарием,

...